Sedan april har kryptovalutamarknaden varit i en svår lågkonjunktur.
Bitcoin föll med 70 % Av all-time highs, medan Eterium Minskade med 80 %. Hela ekosystem, typ LunaBorttagen, och dussintals altcoins och GameFi Tokens har förlorat nästan hela sitt värde.
Investerare kan uppnå passiv avkastning på en hausseartad tjurmarknad helt enkelt genom att investera i beta för att följa den allmänna trenden. Men på björnmarknader fungerar det inte. Inom dessa förutsättningar måste vi använda alfainvesteringar för att hitta investeringsmöjligheter.
Hur man investerar i DeFi på björnmarknaden
Använd makrodata för att hitta marknadstrender
DeFi kopierar nästan alla traditionella finansiella modeller, från lån till finansiella derivat. Den största skillnaden mellan DeFi och traditionella finansiella projekt är användningen av smarta kontrakt, mer transparent information om nätverket och dess tokenstämpling som ett incitament.
DeFi har därför många av de traditionella finansernas egenskaper, men den saknar stark reglering som leder till höga prisfluktuationer. DeFi har inga fler användningsområden i den verkliga världen än att tjäna mer pengar på krypto, och de flesta har svårt att gå med. Därför har användartillväxten avstannat efter en initial uppgång i intresse.
Enligt uppgifter från BenoperationDEX är inte kvar i den ledande kategorin inom DeFi by TVL, och dess marknadsandel har minskat 40 % till 27 %. Låneprojekt skrevs av och sjönk från andra plats på en timme 20 % till 8 %]. Bridge Properties and Projects upptar nu 31 % och 12 % av marknaden.
1. Använd en strategi för genomsnittlig dollarkostnad
Den genomsnittliga kostnaden för en dollar avser tilldelningen av en lika stor summa pengar och dess investering på regelbunden basis. Detta står i motsats till att försöka tajma marknaden, sälja till toppar och köpa till låga.
Vi kan inte veta när en token kommer att nå botten i den nuvarande makromiljön. Därför är det vettigt att lägga den genomsnittliga kostnaden i projekt som du tror kommer att överleva i det långa loppet. Även om en fast investering av fasta summor kontanter är mindre lönsam än att göra perfekta swing-affärer, är det säkrare.
2. Investering i Stablecoin
FOMO-sentiment på grund av hög volatilitet hos kryptovalutor gör det svårt att fatta bra beslut, särskilt på björnmarknader, så att använda stablecoins är ett investeringsalternativ med relativt låg risk. Det råder ingen brist på investeringar i stablecoins i både utlåningsplattformar och DEX, och LP skapad med stablecoin skyddar också mot evig förlust. Medan stablecoins har fler användningsfall och mindre volatilitet, är det viktigt att komma ihåg att de också har en risk.
Men säkerheten för stabila valutaalgoritmer är ett problem efter UST-kraschen. Den ogenomskinliga informationen om viktiga stabila valutor ger också vissa säkerhetsfrågor, liksom risken för likvidation av stabila valutor med översäkerheter är oroande.
enligt Benoperation, Dyket har orsakat en kraftig nedgång i TVL för Curve, DeFis största DEX stablecoin-plattform. Detta visar att stabila mynt inte är så stabila trots allt, så investera försiktigt.
Hur man investerar i GameFi på en björnmarknad
Använd makrodata för att hitta marknadstrender
Information från Benoperation Visar att GameFis unika användare växte till ett crescendo i slutet av 2021, toppade igen i januari och svajade sedan nedåt. En mer betydande minskning inträffade i slutet av maj, med en gradvis minskning av nya användare. Den 8 juni fanns det 65 000 nya användare och 606 000 unika användare, bara 30 % av toppen.
GameFi 1.0 utvecklas snabbt, och den vanligaste känslan bland spelare är tristess. Aktuella spel är mindre spelbara, och de flesta projekt använder bara tokens som en belöningsmekanism för att locka många spelare till gruvdrift och försäljning. Projekttiden är egentligen bara några månader.
Att välja ett investeringsprojekt bland många GameFi-projekt är svårt. Detta är ett bra sätt att utvärdera projektet i termer av projektpopularitet, tillväxt av nya spelare, behålla gamla användare och utfärdande av tokens.
Att gå in i ett tidigt skede kommer att ha en högre chans att återföra kapitalet, och samtidigt bör man vara mer uppmärksam på dynamiken i projektet, enligt dynamiken i projektet i tid för att fatta beslut och kan ta tillfället i akt. på grund av symboliska prisfluktuationer.
Till exempel gillade många användare StarSharks En tidig modell och ett stort antal användare gick med i projektet.
Den snabba tillströmningen av användare har dock lett till överassimilering av token, och tokeninflation har lett till ett prisfall. När projektägaren insåg problemet och tog bort hyresmarknaden föll även användardata från en klippa, kunde inte längre locka nya användare och det symboliska priset föll i en dödsspiral.
Nedstigningen inuti StarSharks Detta är också tydligt i sparfrekvensen, med endast 1,7 % av användarna som kommer in i spelet i april kvar. Äldre användare under föregående period gick förlorade, och bara de som kom in i december förra året har fortfarande en besparing på 6,1 %, förmodligen för att dessa användare har en lägre kostnad NFT och nu faktiskt har returnerat tillräckligt med kapital, och resultatet därefter är ren inkomst. Därför är det absolut nödvändigt att välja rätt tid för att komma in.
Förutom att uppmärksamma makrotillståndet på den totala marknaden är makrokontroll av projektet också viktig. Även om detta strider mot decentralisering, kan effektiv tidig kontroll förhindra symboliska prishöjningar och prisfall, vilket gör att projektet kan växa mer regelbundet. Därför är det avgörande för användare att vara mycket uppmärksam på dynamiken i projektet, såsom projektengagemang eller organiserade aktiviteter i samhället, så att de kan förstå den framtida riktningen och vidta rätt åtgärder innan förändringar inträffar.
Som GameFi-flaskhalsar flyttar några av de traditionella utvecklarna till blockchain-världen, och riskkapitalföretag har arbetat med 3A-spel under en lång tid, med det berömda Iluvium bland dem som fått mycket uppmärksamhet och ett symboliskt pris på $1 800. spela in.
Även om utvecklingskostnaden för 3A-spel är hög och perioden är lång, kommer spelens vackra grafik och den rika spelförmågan att locka fler spelare som uppskattar det inre värdet. Om de kan bryta dödsspiralförtrollningen kan vänta på prestanda för onlinespel i år.
Att investera på en björnmarknad bör inte bara bero på spekulationer utan också på att hitta spel av sådant värde. Det råder ingen tvekan om utvecklingsförmågan hos traditionella spelutvecklare, men om de kan anpassa sig till blockkedjan och göra spel lämpliga för användare av kryptovalutor bör också vara uppmärksam på deras ekonomiska modeller.
- Lägg märke till nya sätt att tjäna, försiktigt
StepN tog med X tjäna En modell för scenens framsida och har till och med tidigare betraktats som en väg ut ur dödsspiralen. Men med en rad negativa nyheter stod det klart från juni att StepN’s Uttag ökade på insättningar i BSC-kedjan, och token gick ner hela vägen.
Oavsett om StepN:s erfarenhet lyckas eller inte, kommer X-to-earn-modellen att vara ett kortsiktigt uppmärksamhetsområde. Det är viktigt att se mer och välja noggrant, analysera värdefördelarna med själva projektet och gå in i den låga punkten i den tidiga fasen av projektet för att minimera risken för fångst.
Sammanfattning
Traditionella finansinvesterare använder insiderinformation för att överträffa detaljhandelns resultat. Även om detta fortfarande händer i krypto, är blockchain-data öppen och transparent, vilket gör att de som studerar data kan minska klyftan.
När du väl förstår makrotrenden måste du delta i community-evenemang för att hålla dig uppdaterad med information, lära dig data om kedjan och sedan vara försiktig med att göra bedömningar men agera snabbt när du gör tillräckligt med forskning.
Datum och författare: 24 juni 2022, Simon
Informationskälla: Footprint Analytics – Investera i Bear Market Dashboard
Detta arbete tillhandahålls av Benoperation gemenskap.
Footprint-communityt är en plats där data- och kryptoentusiaster runt om i världen hjälper varandra att förstå och få insikter om Web3, meta-baren, DeFi, GameFi eller något annat område i den växande blockkedjevärlden. Här hittar du aktiva och mångsidiga röster som stöttar varandra och för samhället framåt.
Vad är Footprint Analytics?
Footprint Analytics är en allt-i-ett-analysplattform för att visa blockkedjedata och upptäcka insikter. Den rensar och integrerar data i kedjan så att användare på alla nivåer av erfarenhet snabbt kan börja utforska tokens, projekt och protokoll. Med över tusen instrumentpanelmallar plus ett dra-och-släpp-gränssnitt kan vem som helst bygga sina egna anpassade diagram på några minuter. Exponera blockchain-data och investera smartare med Footprint.